Análise da Metalúrgica Gerdal
Table of Contents
- Cotação e recomendação de compra
- Cancelamento de ações em tesouraria
- Distribuição de dividendos
- Preço sobre valor patrimonial
- Situação financeira e crescimento
- Dividendos regulares e crescimento
- Tese de investimento
- Panorama geral e diversificação
- Oscilações atípicas e alerta da CVM
- Conclusão
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Cotação e recomendação de compra
A Metalúrgica Gerdal, uma empresa centenária, está atualmente cotada a R$ 86, mas muitos analistas estão recomendando a compra de suas ações, com um preço alvo de R$ 113,75. Isso representa um aumento de aproximadamente 30%. Vamos analisar se essas recomendações têm fundamentos.
Cancelamento de ações em tesouraria
Um movimento interessante realizado pela Gerdal é o cancelamento de ações em tesouraria. Quando a empresa inicia um plano de recompra de ações, ela entende que suas ações estão baratas. Utilizando o caixa da empresa, ela recompra suas próprias ações e, ao cancelá-las, diminui a quantidade de ações no mercado. Isso pode aumentar a participação dos acionistas e, consequentemente, o valor das ações.
Distribuição de dividendos
A Gerdal Metalúrgica tem se destacado na distribuição de dividendos, com um payout próximo de 50%. Nos últimos 12 meses, a empresa remunerou seus acionistas com quase R$ 1,60 por ação. Apesar de ter tido uma queda de 5% nos últimos meses, a empresa apresenta uma boa oportunidade de entrada, considerando sua mínima de R$ 9,26 e máxima de R$ 12,89 nas últimas 52 semanas.
Preço sobre valor patrimonial
A Gerdal Metalúrgica está sendo negociada a apenas 62% do seu valor patrimonial, o que indica que está descontada. Além disso, apresenta um lucro por ação de R$ 2,66 e um valor por ação de R$ 17. Comparada aos seus pares, a empresa é a mais barata, com um PL de 1.79, enquanto outras empresas do setor possuem PLs mais altos, como Semin (7.59), Uzinas (5.46) e Vale (4.79).
Situação financeira e crescimento
A Gerdal Metalúrgica possui uma situação financeira saudável, com uma dívida líquida pelo patrimônio líquido de 0.25 e pelo EBIT de 0.32. Isso indica que a empresa está equilibrada em relação às suas dívidas e apresenta uma lucratividade consistente.
Dividendos regulares e crescimento
A empresa tem pagado dividendos regulares e crescentes. Considerando um cálculo de preço justo em relação ao dividendo, podemos estimar um valor justo de aproximadamente R$ 16,66 por ação, enquanto a cotação atual está em R$ 10,86. Isso indica um possível upside de 60%.
Tese de investimento
A tese de investimento da Gerdal Metalúrgica está alinhada com o retorno para os acionistas. A empresa destina 41% de seus lucros para os acionistas, tanto em forma de dividendos quanto em recompra e cancelamento de ações. Além disso, a empresa está investindo em melhorias e eficiência operacional, buscando um crescimento sustentável.
Panorama geral e diversificação
A Gerdal Metalúrgica atua em diversas frentes, desde a produção de aços especiais até a geração de energia. A empresa está presente no Brasil, América do Norte e América do Sul, com uma excelente capilaridade. Além disso, está investindo em modernização e expansão, fechando usinas sucateadas e aumentando sua participação em centros de produção mais modernos.
Oscilações atípicas e alerta da CVM
A empresa tem passado por oscilações atípicas, o que levou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a emitir um alerta e solicitar esclarecimentos. Essas oscilações foram acompanhadas de volumes de negociação significativos. É importante ressaltar que oscilações no mercado financeiro são comuns, mas é fundamental estar atento a possíveis irregularidades.
Conclusão
A Metalúrgica Gerdal apresenta uma série de pontos positivos, como um preço atrativo em relação ao seu valor patrimonial, distribuição regular de dividendos, situação financeira saudável e perspectivas de crescimento. No entanto, é importante realizar uma análise mais aprofundada antes de tomar qualquer decisão de investimento. Consulte um profissional especializado e avalie seu perfil de investidor antes de investir em ações.
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